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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 915.00 | 107 111.00 | 21 804.00 | 128 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 594.00 | 213 076.00 | 156 519.00 | 369 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 309.00 | 320 186.00 | 318 123.00 | 638 309.00 |
BT Marchandises | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 159 986.00 | | 159 986.00 | 159 986.00 |
CF Disponibilités | 242 680.00 | | 242 680.00 | 242 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 080.00 | | 419 080.00 | 419 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 389.00 | 320 186.00 | 737 202.00 | 1 057 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 120.00 | 61 297.00 | | 105 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 454.00 | 43 823.00 | | -132 454.00 |
DL TOTAL (I) | 183 666.00 | 316 120.00 | | 183 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 512.00 | 75 490.00 | | 349 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 863.00 | 69 673.00 | | 52 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 314.00 | 74 134.00 | | 51 314.00 |
EA Autres dettes | 99 847.00 | 2 247.00 | | 99 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 536.00 | 221 544.00 | | 553 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 202.00 | 537 664.00 | | 737 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 413.00 | | 913 413.00 | 913 413.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 163.00 | | 914 163.00 | 914 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 160.00 | 10 160.00 | | -10 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 687.00 | 1 681 195.00 | | 1 147 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 141.00 | 1 637 372.00 | | 1 280 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 454.00 | 43 823.00 | | -132 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 799.00 | | 9 510.00 | 628 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 999.00 | | 4 510.00 | 493 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 5 000.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 252.00 | 53 934.00 | | 266 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 252.00 | 53 934.00 | | 266 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 847.00 | 99 847.00 | | 99 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VB T. V. A. | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 512.00 | 45 880.00 | 271 972.00 | 349 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VP Divers | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VW T.V.A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 536.00 | 249 904.00 | 271 972.00 | 553 536.00 |