| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 915.00 | 119 275.00 | 9 640.00 | 128 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 831.00 | 249 184.00 | 121 647.00 | 370 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 545.00 | 368 459.00 | 280 086.00 | 648 545.00 |
BT Marchandises | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 726.00 | | 45 726.00 | 45 726.00 |
CF Disponibilités | 461 805.00 | | 461 805.00 | 461 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 456.00 | | 527 456.00 | 527 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 001.00 | 368 459.00 | 807 542.00 | 1 176 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 334.00 | 105 120.00 | | -27 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 760.00 | -132 454.00 | | 195 760.00 |
DL TOTAL (I) | 379 426.00 | 183 666.00 | | 379 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 632.00 | 349 512.00 | | 303 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 125.00 | 52 863.00 | | 67 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 912.00 | 51 314.00 | | 50 912.00 |
EA Autres dettes | 6 447.00 | 99 847.00 | | 6 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 116.00 | 553 536.00 | | 428 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 542.00 | 737 202.00 | | 807 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 159.00 | | 1 006 159.00 | 1 006 159.00 |
FG Production vendue services | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 992.00 | | 1 006 992.00 | 1 006 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 755.00 | 1 147 687.00 | | 1 437 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 995.00 | 1 280 141.00 | | 1 241 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 760.00 | -132 454.00 | | 195 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 309.00 | | 10 436.00 | 638 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 648 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 509.00 | | 1 236.00 | 498 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 200.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 186.00 | 48 272.00 | | 320 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 186.00 | 48 272.00 | | 320 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
VB T. V. A. | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 632.00 | 46 838.00 | 256 794.00 | 303 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 635.00 | 48 835.00 | 18 800.00 | 67 635.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 116.00 | 171 322.00 | 256 794.00 | 428 116.00 |