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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 239.00 | 52 421.00 | 70 818.00 | 123 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 184.00 | 99 907.00 | 262 278.00 | 362 184.00 |
BF Prêts | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 103.00 | 152 328.00 | 468 775.00 | 621 103.00 |
BT Marchandises | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BZ Autres créances | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
CF Disponibilités | 91 429.00 | | 91 429.00 | 91 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 909.00 | | 153 909.00 | 153 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 013.00 | 152 328.00 | 622 685.00 | 775 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 809.00 | 206 543.00 | | 136 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 833.00 | 80 266.00 | | 83 833.00 |
DL TOTAL (I) | 231 642.00 | 297 809.00 | | 231 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 507.00 | 281 291.00 | | 194 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 707.00 | 77 430.00 | | 70 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 765.00 | 63 553.00 | | 105 765.00 |
EA Autres dettes | 20 065.00 | 37 638.00 | | 20 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 043.00 | 459 911.00 | | 391 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 685.00 | 757 720.00 | | 622 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 981.00 | | 1 672 961.00 | 1 672 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 981.00 | | 1 672 961.00 | 1 672 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 531.00 | 19 987.00 | | 16 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 484.00 | 1 711 024.00 | | 1 702 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 651.00 | 1 630 758.00 | | 1 618 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 833.00 | 80 266.00 | | 83 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 499.00 | | 14 724.00 | 608 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 120.00 | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 621 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 699.00 | | 11 724.00 | 473 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 3 000.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 358.00 | 57 970.00 | | 94 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 358.00 | 57 970.00 | | 94 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 707.00 | 70 707.00 | | 70 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
UP Prêts | 880.00 | | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 858.00 | | | 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 507.00 | 66 862.00 | 127 645.00 | 194 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 784.00 | | | 86 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 100.00 | 39 420.00 | 5 680.00 | 45 100.00 |
VW T.V.A. | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 043.00 | 263 398.00 | 127 645.00 | 391 043.00 |