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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436 053.00 | | 1 436 053.00 | 1 436 053.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 028.00 | 81 586.00 | 352 442.00 | 434 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 607.00 | 81 586.00 | 1 831 021.00 | 1 912 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 213 427.00 | | 213 427.00 | 213 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 732.00 | | 264 732.00 | 264 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 339.00 | 81 586.00 | 2 095 753.00 | 2 177 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 873.00 | 22 781.00 | | 28 873.00 |
DG Autres réserves | 548 585.00 | 432 830.00 | | 548 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 829.00 | 121 848.00 | | 121 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 287.00 | 1 023 458.00 | | 1 145 287.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 50 187.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 50 187.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 715.00 | 91 906.00 | | 26 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 154 708.00 | | |
EA Autres dettes | 22 639.00 | 20 687.00 | | 22 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 466.00 | 1 126 596.00 | | 920 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 753.00 | 2 200 242.00 | | 2 095 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 140.00 | | 1 743 140.00 | 1 743 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 140.00 | | 1 743 140.00 | 1 743 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 783.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | 3 000.00 | | 2 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 578.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 202.00 | 5 578.00 | | 22 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 114.00 | 11 057.00 | | 5 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 114.00 | 61 057.00 | | 5 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 088.00 | -55 479.00 | | 17 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 610.00 | 35 351.00 | | 34 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 953.00 | 1 869 271.00 | | 1 777 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 123.00 | 1 747 423.00 | | 1 656 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 829.00 | 121 848.00 | | 121 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 534.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 361.00 | 84 260.00 | | 1 839 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 475.00 | 12 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 014.00 | 1 912 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 539.00 | 434 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 053.00 | | | 1 466 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 833.00 | 74 734.00 | | 363 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 475.00 | 9 526.00 | | 9 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 342.00 | 41 783.00 | 4 539.00 | 44 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 342.00 | 41 783.00 | 4 539.00 | 44 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 187.00 | | 20 187.00 | 50 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 187.00 | | 20 187.00 | 50 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 378.00 | 148 809.00 | 533 879.00 | 722 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 468.00 | | | 130 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
VP Divers | 256.00 | | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 831.00 | 50 305.00 | 12 526.00 | 62 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 466.00 | 346 896.00 | 533 879.00 | 920 466.00 |