| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445 593.00 | 6 263.00 | 1 439 330.00 | 1 445 593.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 25 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 724.00 | 244 919.00 | 277 805.00 | 522 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 843.00 | 276 181.00 | 1 734 661.00 | 2 010 843.00 |
BZ Autres créances | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CF Disponibilités | 452 920.00 | | 452 920.00 | 452 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 326.00 | | 490 326.00 | 490 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 169.00 | 276 181.00 | 2 224 988.00 | 2 501 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 446 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
DG Autres réserves | 757 746.00 | 873 149.00 | | 757 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 795.00 | 232 597.00 | | 236 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 142.00 | 1 596 346.00 | | 1 789 142.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 906.00 | 265 823.00 | | 120 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 603.00 | 52 134.00 | | 95 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 291.00 | 199 840.00 | | 190 291.00 |
EA Autres dettes | 19 047.00 | 51 640.00 | | 19 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 846.00 | 569 437.00 | | 425 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 988.00 | 2 175 784.00 | | 2 224 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 280.00 | | 2 052 280.00 | 2 052 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 280.00 | | 2 052 280.00 | 2 052 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 7 925.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 25 425.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 943.00 | 34 438.00 | | 2 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943.00 | 34 438.00 | | 2 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 796.00 | -9 013.00 | | -2 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 632.00 | 87 946.00 | | 90 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 807.00 | 2 073 365.00 | | 2 061 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 012.00 | 1 840 768.00 | | 1 825 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 795.00 | 232 597.00 | | 236 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 968.00 | | 43 840.00 | 1 971 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 965.00 | 2 010 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 965.00 | 522 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 613.00 | | 4 980.00 | 1 470 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 829.00 | | 38 860.00 | 488 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 107.00 | 55 039.00 | 4 965.00 | 198 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 3 033.00 | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 877.00 | 52 006.00 | 4 965.00 | 194 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 25 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 25 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 25 000.00 | | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 603.00 | 95 603.00 | | 95 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 237.00 | 110 237.00 | | 110 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 848.00 | 81 158.00 | 39 690.00 | 120 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 892.00 | | | 144 892.00 |
VP Divers | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 932.00 | 37 406.00 | 12 526.00 | 49 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 846.00 | 386 156.00 | 39 690.00 | 425 846.00 |