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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436 053.00 | | 1 436 053.00 | 1 436 053.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 426.00 | 99 104.00 | 333 322.00 | 432 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 569.00 | 99 104.00 | 1 833 465.00 | 1 932 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BZ Autres créances | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
CF Disponibilités | 239 314.00 | | 239 314.00 | 239 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 293.00 | | 301 293.00 | 301 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 862.00 | 99 104.00 | 2 134 759.00 | 2 233 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 964.00 | 28 873.00 | | 34 964.00 |
DG Autres réserves | 664 324.00 | 548 585.00 | | 664 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 227.00 | 121 829.00 | | 123 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 515.00 | 1 145 287.00 | | 1 268 515.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 756.00 | 722 433.00 | | 573 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 194.00 | 26 715.00 | | 28 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 196.00 | 148 678.00 | | 155 196.00 |
EA Autres dettes | 32 698.00 | 22 639.00 | | 32 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 244.00 | 920 466.00 | | 836 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 759.00 | 2 095 753.00 | | 2 134 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 819 112.00 | | 1 819 112.00 | 1 819 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 112.00 | | 1 819 112.00 | 1 819 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 341.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -14.00 | 2 015.00 | | -14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799.00 | | | 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 20 187.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 785.00 | 22 202.00 | | 30 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 726.00 | 5 114.00 | | 10 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 726.00 | 5 114.00 | | 40 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 942.00 | 17 088.00 | | -9 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 411.00 | 34 610.00 | | 31 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 667.00 | 1 777 953.00 | | 1 859 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 440.00 | 1 656 123.00 | | 1 736 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 227.00 | 121 829.00 | | 123 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 607.00 | | 44 785.00 | 1 912 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 823.00 | 1 932 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 823.00 | 453 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 053.00 | | | 1 466 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 028.00 | | 44 785.00 | 434 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 586.00 | 42 341.00 | 24 823.00 | 81 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 586.00 | 42 341.00 | 24 823.00 | 81 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 644.00 | 81 644.00 | | 81 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 701.00 | 152 260.00 | 404 244.00 | 573 701.00 |
VI Groupe et associés | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 630.00 | | | 148 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 501.00 | 57 976.00 | 12 526.00 | 70 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 244.00 | 414 802.00 | 404 244.00 | 836 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |