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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 613.00 | 950.00 | 1 439 664.00 | 1 440 613.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 644.00 | 147 523.00 | 339 121.00 | 486 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 783.00 | 148 473.00 | 1 821 310.00 | 1 969 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BZ Autres créances | 143 453.00 | | 143 453.00 | 143 453.00 |
CF Disponibilités | 102 211.00 | | 102 211.00 | 102 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 667.00 | | 263 667.00 | 263 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 450.00 | 148 473.00 | 2 084 978.00 | 2 233 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 125.00 | 34 964.00 | | 41 125.00 |
DG Autres réserves | 781 390.00 | 664 324.00 | | 781 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 234.00 | 123 227.00 | | 135 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 749.00 | 1 268 515.00 | | 1 403 749.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 580.00 | 573 756.00 | | 421 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 238.00 | 28 194.00 | | 48 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 693.00 | 155 195.00 | | 135 693.00 |
EA Autres dettes | 50 716.00 | 32 698.00 | | 50 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 228.00 | 836 244.00 | | 656 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 978.00 | 2 134 759.00 | | 2 084 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 494.00 | 836 244.00 | | 390 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 880 937.00 | | 1 880 937.00 | 1 880 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 937.00 | | 1 880 937.00 | 1 880 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 325.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 799.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 30 785.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 873.00 | 10 726.00 | | 10 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | 30 000.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 873.00 | 40 726.00 | | 38 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 873.00 | -9 942.00 | | -8 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 155.00 | 31 411.00 | | 37 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 155.00 | 1 859 667.00 | | 1 914 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 920.00 | 1 736 440.00 | | 1 778 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 234.00 | 123 227.00 | | 135 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 569.00 | | 62 734.00 | 1 932 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 520.00 | 1 969 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 520.00 | 486 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 053.00 | | 4 560.00 | 1 466 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 990.00 | | 58 174.00 | 453 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 104.00 | 50 325.00 | 3 956.00 | 99 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 104.00 | 49 375.00 | 3 956.00 | 99 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 28 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 525.00 | 155 791.00 | 265 734.00 | 421 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 128.00 | | | 152 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 809.00 | 123 809.00 | | 123 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 833.00 | 156 307.00 | 12 526.00 | 168 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 228.00 | 390 494.00 | 265 734.00 | 656 228.00 |