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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447 513.00 | 9 180.00 | 1 438 333.00 | 1 447 513.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 809.00 | 292 427.00 | 301 382.00 | 593 809.00 |
AX Avances et acomptes | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 325.00 | 301 608.00 | 1 884 717.00 | 2 186 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BZ Autres créances | 82 326.00 | | 82 326.00 | 82 326.00 |
CF Disponibilités | 335 263.00 | | 335 263.00 | 335 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 034.00 | | 448 034.00 | 448 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 359.00 | 301 608.00 | 2 332 751.00 | 2 634 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 440.00 | 44 600.00 | | 56 440.00 |
DG Autres réserves | 907 702.00 | 757 746.00 | | 907 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 766.00 | 236 795.00 | | 204 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 908.00 | 1 789 142.00 | | 1 918 908.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 752.00 | 120 906.00 | | 39 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 502.00 | 95 603.00 | | 95 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 205.00 | 190 291.00 | | 234 205.00 |
EA Autres dettes | 28 384.00 | 19 047.00 | | 28 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 843.00 | 425 846.00 | | 403 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 751.00 | 2 224 988.00 | | 2 332 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 646.00 | 386 156.00 | | 380 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 57.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 629.00 | | 2 183 629.00 | 2 183 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 629.00 | | 2 183 629.00 | 2 183 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 2 943.00 | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 353.00 | 2 943.00 | | 32 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 353.00 | -2 796.00 | | -32 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 802.00 | 90 632.00 | | 73 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 249.00 | 2 061 807.00 | | 2 225 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 483.00 | 1 825 012.00 | | 2 020 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 766.00 | 236 795.00 | | 204 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 843.00 | | 214 238.00 | 2 010 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 756.00 | 2 186 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 1 552 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 756.00 | 599 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 593.00 | | 101 920.00 | 1 475 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 724.00 | | 90 568.00 | 522 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 526.00 | | 21 750.00 | 12 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 181.00 | 64 432.00 | 14 005.00 | 248 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 263.00 | 2 918.00 | | 6 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 919.00 | 61 514.00 | 14 005.00 | 241 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | 25 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 25 000.00 | 38 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 502.00 | 95 502.00 | | 95 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 841.00 | 139 841.00 | | 139 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
UX Autres créances clients | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 690.00 | 22 493.00 | 17 197.00 | 39 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 047.00 | 112 771.00 | 34 276.00 | 147 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 843.00 | 380 646.00 | 17 197.00 | 403 843.00 |