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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 398.00 | | 270 398.00 | 270 398.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 886.00 | | 272 886.00 | 272 886.00 |
CU Autres participations | 270 398.00 | | 270 398.00 | 270 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 973.00 | | | -103 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 190.00 | | | -8 190.00 |
DL TOTAL (I) | 137 838.00 | | | 137 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 653.00 | | | 84 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 048.00 | | | 135 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 886.00 | | | 272 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 716.00 | | | 84 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792.00 | | | 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 190.00 | | | -8 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 398.00 | | | 270 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 398.00 | | | 270 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 653.00 | 34 321.00 | 50 332.00 | 84 653.00 |
VI Groupe et associés | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 048.00 | 84 716.00 | 50 332.00 | 135 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
ST Autres comptes | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 108.00 | | | 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108.00 | | | 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 349.00 | | | 4 349.00 |