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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 947.00 | 110.00 | 16 837.00 | 16 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 947.00 | 110.00 | 16 837.00 | 16 947.00 |
BZ Autres créances | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 180 550.00 | | 180 550.00 | 180 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 070.00 | | 185 070.00 | 185 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 017.00 | 110.00 | 201 907.00 | 202 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 162.00 | | | -112 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
DL TOTAL (I) | 193 747.00 | | | 193 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 907.00 | | | 201 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 398.00 | | | 270 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 398.00 | | | 270 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 128.00 | | | 336 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 219.00 | | | 280 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 398.00 | | 16 947.00 | 270 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 398.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 398.00 | 16 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 398.00 | | | 270 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VI Groupe et associés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
ST Autres comptes | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 108.00 | | | 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 389.00 | | | 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514.00 | | | 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 665.00 | | | 4 665.00 |