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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 963.00 | 10 854.00 | 24 109.00 | 34 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 676.00 | 24 166.00 | 66 511.00 | 90 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 739.00 | 35 019.00 | 175 720.00 | 210 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BZ Autres créances | 63 906.00 | | 63 906.00 | 63 906.00 |
CF Disponibilités | 214 944.00 | | 214 944.00 | 214 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 985.00 | | 294 985.00 | 294 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 724.00 | 35 019.00 | 470 705.00 | 505 724.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 152.00 | -63 593.00 | | -41 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 260.00 | 22 440.00 | | 46 260.00 |
DL TOTAL (I) | 255 108.00 | 208 848.00 | | 255 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 801.00 | 138 982.00 | | 177 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 887.00 | 5 845.00 | | 3 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | 14 012.00 | | 12 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 628.00 | 17 811.00 | | 21 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 597.00 | 176 650.00 | | 215 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 705.00 | 385 498.00 | | 470 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 898.00 | 61 584.00 | | 61 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 024.00 | | 270 024.00 | 270 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 024.00 | | 270 024.00 | 270 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 017.00 | 3 607.00 | | 10 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 382.00 | 22 147.00 | | 23 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 713.00 | 608.00 | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | 1.00 | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606.00 | | | -1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 701.00 | 274 708.00 | | 317 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 441.00 | 252 268.00 | | 271 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 260.00 | 22 440.00 | | 46 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 305.00 | | 6 437.00 | 206 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 003.00 | 210 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | 125 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 205.00 | | 6 437.00 | 121 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 650.00 | 17 768.00 | 397.00 | 17 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 650.00 | 17 768.00 | 397.00 | 17 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VB T. V. A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VC Groupe et associés | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 801.00 | 24 103.00 | 141 780.00 | 177 801.00 |
VI Groupe et associés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 597.00 | 61 899.00 | 141 780.00 | 215 597.00 |