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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 210.00 | 182.00 | 8 028.00 | 8 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 737.00 | 3 651.00 | 16 086.00 | 19 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 047.00 | 3 834.00 | 109 214.00 | 113 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BZ Autres créances | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 97 966.00 | | 97 966.00 | 97 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 034.00 | | 152 034.00 | 152 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 081.00 | 3 834.00 | 261 248.00 | 265 081.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 253.00 | | | -56 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 339.00 | | | -7 339.00 |
DL TOTAL (I) | 186 407.00 | | | 186 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 248.00 | | | 261 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 724.00 | |
GE Autres charges | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | | | 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 918.00 | | | 76 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 339.00 | | | -7 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 947.00 | | 96 100.00 | 16 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 947.00 | | 11 000.00 | 16 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110.00 | 3 723.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 3 723.00 | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VC Groupe et associés | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
ST Autres comptes | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 109.00 | | | 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 752.00 | | | 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 846.00 | | | 30 846.00 |