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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 962.00 | 17 913.00 | 18 049.00 | 35 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 840.00 | 35 282.00 | 56 558.00 | 91 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 902.00 | 53 195.00 | 159 707.00 | 212 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
CF Disponibilités | 312 192.00 | | 312 192.00 | 312 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 976.00 | | 369 976.00 | 369 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 878.00 | 53 195.00 | 529 683.00 | 582 878.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255.00 | | | 255.00 |
DG Autres réserves | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
DH Report à nouveau | | -41 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 198.00 | 46 260.00 | | 54 198.00 |
DL TOTAL (I) | 309 306.00 | 255 108.00 | | 309 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 776.00 | 177 801.00 | | 153 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132.00 | 3 887.00 | | 3 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 367.00 | 12 280.00 | | 17 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 102.00 | 21 628.00 | | 46 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 377.00 | 215 597.00 | | 220 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 683.00 | 470 705.00 | | 529 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 103.00 | 61 898.00 | | 98 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 484.00 | | 271 484.00 | 271 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 484.00 | | 271 484.00 | 271 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 176.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 586.00 | 10 017.00 | | 4 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 943.00 | 23 382.00 | | 24 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | 713.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 328.00 | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 602.00 | 317 701.00 | | 344 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 404.00 | 271 441.00 | | 290 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 198.00 | 46 260.00 | | 54 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 739.00 | | 2 162.00 | 210 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 639.00 | | 2 162.00 | 125 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 019.00 | 18 176.00 | | 35 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 019.00 | 18 176.00 | | 35 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 776.00 | 31 502.00 | 122 274.00 | 153 776.00 |
VI Groupe et associés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 377.00 | 98 103.00 | 122 274.00 | 220 377.00 |