| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 066.00 | 34 162.00 | 7 903.00 | 42 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 673 782.00 | | 1 673 782.00 | 1 673 782.00 |
AP Constructions | 353 236.00 | 53 460.00 | 299 776.00 | 353 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 708.00 | 57 107.00 | 71 600.00 | 128 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 795.00 | 646 471.00 | 570 324.00 | 1 216 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 791.00 | 791 201.00 | 2 627 589.00 | 3 418 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
BT Marchandises | 3 067 275.00 | | 3 067 275.00 | 3 067 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031 947.00 | 207 868.00 | 2 824 078.00 | 3 031 947.00 |
BZ Autres créances | 1 529 320.00 | | 1 529 320.00 | 1 529 320.00 |
CF Disponibilités | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 717 089.00 | 207 868.00 | 7 509 220.00 | 7 717 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 135 880.00 | 999 070.00 | 10 136 810.00 | 11 135 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 877 105.00 | 648 661.00 | | 877 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 635.00 | 426 043.00 | | 228 635.00 |
DK Provisions réglementées | 124 740.00 | 118 381.00 | | 124 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 281.00 | 1 234 886.00 | | 1 272 281.00 |
DP Provisions pour risques | 17 416.00 | 9 500.00 | | 17 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 460.00 | 120 000.00 | | 118 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 876.00 | 129 500.00 | | 135 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 357.00 | 193 982.00 | | 311 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 298 118.00 | 4 379 387.00 | | 5 298 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 714.00 | 2 670 139.00 | | 2 067 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 285.00 | 842 095.00 | | 754 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 989.00 | 4 400.00 | | 7 989.00 |
EA Autres dettes | 249 529.00 | 238 701.00 | | 249 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 728 652.00 | 8 328 707.00 | | 8 728 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 136 810.00 | 9 693 093.00 | | 10 136 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 853 815.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 230 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 084 807.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 421 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 988 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 916.00 | |
GE Autres charges | | | 57 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 275 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 625.00 | 55 151.00 | | 66 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 164.00 | 721.00 | | 1 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 19 000.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 950.00 | 1 868.00 | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 950.00 | 20 868.00 | | 109 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 916.00 | 18 436.00 | | 1 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 056.00 | 19 523.00 | | 12 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 973.00 | 37 960.00 | | 13 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 977.00 | -17 092.00 | | 95 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 337.00 | 81 372.00 | | 24 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 657.00 | 156 235.00 | | 56 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 659 218.00 | 23 904 204.00 | | 22 659 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 430 583.00 | 23 478 161.00 | | 22 430 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 635.00 | 426 043.00 | | 228 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 220.00 | | 908 589.00 | 2 924 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 656.00 | 12 362.00 | 3 418 791.00 | 401 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 656.00 | 12 362.00 | 1 702 942.00 | 401 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 171.00 | | 5 677.00 | 1 710 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 049.00 | | 902 912.00 | 1 214 049.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 190.00 | 207 457.00 | 10 446.00 | 594 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 248.00 | 4 914.00 | | 29 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 941.00 | 202 542.00 | 10 445.00 | 564 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 118 381.00 | 10 310.00 | | 118 381.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 500.00 | 7 916.00 | | 129 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 305.00 | | | 161 305.00 |
6T Sur comptes clients | 158 819.00 | 141 259.00 | | 158 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 124.00 | 141 259.00 | | 320 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 006.00 | 159 486.00 | | 568 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 175.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 714.00 | 2 067 714.00 | | 2 067 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 395.00 | 245 395.00 | | 245 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 344.00 | 197 344.00 | | 197 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 529.00 | 249 529.00 | | 249 529.00 |
UX Autres créances clients | 2 782 565.00 | | | 2 782 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 84 785.00 | | | 84 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 357.00 | 183 357.00 | | 183 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 000.00 | 64 000.00 | 64 000.00 | 128 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 298 118.00 | 5 298 118.00 | | 5 298 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 289.00 | | | 277 289.00 |
VP Divers | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 533.00 | | | 1 164 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 609 421.00 | 4 609 421.00 | | 4 609 421.00 |
VW T.V.A. | 279 984.00 | 279 984.00 | | 279 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 688 995.00 | 8 624 995.00 | 64 000.00 | 8 688 995.00 |