| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 673 782.00 | | 1 673 782.00 | 1 673 782.00 |
AP Constructions | 363 677.00 | 158 126.00 | 205 550.00 | 363 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 898.00 | 162 527.00 | 70 371.00 | 232 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 892.00 | 975 778.00 | 662 114.00 | 1 637 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 316.00 | 1 338 498.00 | 2 611 817.00 | 3 950 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 293.00 | | 65 293.00 | 65 293.00 |
BT Marchandises | 3 030 613.00 | | 3 030 613.00 | 3 030 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 785 657.00 | 185 097.00 | 3 600 559.00 | 3 785 657.00 |
BZ Autres créances | 1 747 489.00 | | 1 747 489.00 | 1 747 489.00 |
CF Disponibilités | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 660 768.00 | 185 097.00 | 8 475 670.00 | 8 660 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 611 085.00 | 1 523 596.00 | 11 087 488.00 | 12 611 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 219 596.00 | | | 1 219 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 440.00 | | | 535 440.00 |
DK Provisions réglementées | 66 794.00 | | | 66 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 631.00 | | | 1 863 631.00 |
DP Provisions pour risques | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 296.00 | | | 111 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 891 683.00 | | | 5 891 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 484.00 | | | 1 853 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 278.00 | | | 1 083 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
EA Autres dettes | 200 635.00 | | | 200 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 210 190.00 | | | 9 210 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 087 488.00 | | | 11 087 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 210 190.00 | | | 9 210 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 631.00 | | | 110 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 487 769.00 | | 21 487 769.00 | 21 487 769.00 |
FG Production vendue services | 1 838 829.00 | | 1 838 829.00 | 1 838 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 326 598.00 | | 23 326 598.00 | 23 326 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 362 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 495 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 16 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 588 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 854.00 | | | 105 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 806.00 | | | 141 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 146.00 | | | 134 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 269.00 | | | 165 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 761.00 | | | 297 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 656 790.00 | | | 23 656 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 121 350.00 | | | 23 121 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 440.00 | | | 535 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 940 891.00 | | 10 934.00 | 3 940 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 3 950 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 509.00 | 2 234 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715 848.00 | | | 1 715 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 043.00 | | 10 934.00 | 2 225 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 165.00 | 169 842.00 | 1 509.00 | 1 170 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 346.00 | 719.00 | | 41 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 818.00 | 169 122.00 | 1 509.00 | 1 128 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 736.00 | 4 259.00 | 34 202.00 | 96 736.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 166.00 | 1 666.00 | 14 166.00 | 26 166.00 |
6T Sur comptes clients | 139 179.00 | 56 525.00 | 10 607.00 | 139 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 179.00 | 56 525.00 | 10 607.00 | 139 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 083.00 | 62 451.00 | 58 976.00 | 262 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 192.00 | 24 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 259.00 | 34 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 484.00 | 1 853 484.00 | | 1 853 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 569.00 | 459 569.00 | | 459 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 762.00 | 217 762.00 | | 217 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 635.00 | 200 635.00 | | 200 635.00 |
UX Autres créances clients | 3 563 665.00 | 3 563 665.00 | | 3 563 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 601.00 | 106 601.00 | | 106 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 991.00 | 221 991.00 | | 221 991.00 |
VB T. V. A. | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 296.00 | 111 296.00 | | 111 296.00 |
VI Groupe et associés | 5 891 683.00 | 5 891 683.00 | | 5 891 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 973.00 | 178 973.00 | | 178 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395 981.00 | 1 395 981.00 | | 1 395 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 563 788.00 | 5 563 788.00 | | 5 563 788.00 |
VW T.V.A. | 395 771.00 | 395 771.00 | | 395 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 152 703.00 | 9 152 703.00 | | 9 152 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 64.00 | | 63.00 |