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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 673 782.00 | | 1 673 782.00 | 1 673 782.00 |
AP Constructions | 363 677.00 | 229 119.00 | 134 558.00 | 363 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 571.00 | 258 728.00 | 54 843.00 | 313 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 201.00 | 1 178 709.00 | 486 491.00 | 1 665 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 519.00 | 1 708 623.00 | 2 350 896.00 | 4 059 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 509.00 | | 103 509.00 | 103 509.00 |
BT Marchandises | 3 691 769.00 | | 3 691 769.00 | 3 691 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716 110.00 | 209 435.00 | 3 506 674.00 | 3 716 110.00 |
BZ Autres créances | 1 746 012.00 | | 1 746 012.00 | 1 746 012.00 |
CF Disponibilités | 464 648.00 | | 464 648.00 | 464 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 761 635.00 | 209 435.00 | 9 552 199.00 | 9 761 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 821 154.00 | 1 918 058.00 | 11 903 096.00 | 13 821 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 338 389.00 | 1 565 037.00 | | 2 338 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 309.00 | 1 001 352.00 | | 1 774 309.00 |
DK Provisions réglementées | 283 703.00 | 36 355.00 | | 283 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 438 203.00 | 2 644 545.00 | | 4 438 203.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 17 833.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 17 833.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 723.00 | | 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193 769.00 | 4 269 470.00 | | 3 193 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 118.00 | 137 395.00 | | 208 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 727.00 | 2 324 574.00 | | 2 469 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 789.00 | 1 111 427.00 | | 1 277 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
EA Autres dettes | 291 805.00 | 393 670.00 | | 291 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 448 892.00 | 8 237 262.00 | | 7 448 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 903 096.00 | 10 899 641.00 | | 11 903 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 448 892.00 | 8 237 262.00 | | 7 448 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 193 769.00 | | | 3 193 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 115 949.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 295 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 411 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 518 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 931 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 596 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 922 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 019 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 681.00 | 12 633.00 | | 27 681.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 138.00 | 1 911.00 | | 2 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 583.00 | 10 095.00 | | 7 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 421.00 | 33 296.00 | | 7 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 005.00 | 43 391.00 | | 15 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 770.00 | 2 857.00 | | 254 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 770.00 | 2 857.00 | | 254 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 764.00 | 40 534.00 | | -239 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 278.00 | 199 479.00 | | 303 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701 906.00 | 440 195.00 | | 701 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 683 347.00 | 22 929 153.00 | | 27 683 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 909 037.00 | 21 927 800.00 | | 25 909 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 309.00 | 1 001 352.00 | | 1 774 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 017 637.00 | | 41 882.00 | 4 017 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 059 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 343 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715 848.00 | | | 1 715 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 789.00 | | 41 882.00 | 2 301 789.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 376.00 | 185 246.00 | | 1 523 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 309.00 | 185 246.00 | | 1 481 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 355.00 | 254 770.00 | 7 421.00 | 36 355.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 833.00 | 16 000.00 | 17 833.00 | 17 833.00 |
6T Sur comptes clients | 210 008.00 | 49 552.00 | 50 124.00 | 210 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 008.00 | 49 552.00 | 50 124.00 | 210 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 196.00 | 320 322.00 | 75 379.00 | 264 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 552.00 | 67 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 770.00 | 7 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 727.00 | 2 469 727.00 | | 2 469 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 104.00 | 572 104.00 | | 572 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 757.00 | 229 757.00 | | 229 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 805.00 | 291 805.00 | | 291 805.00 |
UX Autres créances clients | 3 465 902.00 | | | 3 465 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 207.00 | | | 250 207.00 |
VB T. V. A. | 80 041.00 | | | 80 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 3 193 769.00 | 3 193 769.00 | | 3 193 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664 183.00 | | | 1 664 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 501 707.00 | 5 501 707.00 | | 5 501 707.00 |
VW T.V.A. | 463 301.00 | 463 301.00 | | 463 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 240 774.00 | 7 240 774.00 | | 7 240 774.00 |