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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 066.00 | 41 346.00 | 719.00 | 42 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 673 782.00 | | 1 673 782.00 | 1 673 782.00 |
AP Constructions | 363 677.00 | 122 630.00 | 241 046.00 | 363 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 473.00 | 131 083.00 | 92 389.00 | 223 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 892.00 | 875 104.00 | 762 788.00 | 1 637 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940 891.00 | 1 170 165.00 | 2 770 726.00 | 3 940 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 539.00 | | 59 539.00 | 59 539.00 |
BT Marchandises | 3 100 504.00 | | 3 100 504.00 | 3 100 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 329 640.00 | 139 179.00 | 4 190 460.00 | 4 329 640.00 |
BZ Autres créances | 1 714 886.00 | | 1 714 886.00 | 1 714 886.00 |
CF Disponibilités | 306 021.00 | | 306 021.00 | 306 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 671.00 | | 79 671.00 | 79 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 590 264.00 | 139 179.00 | 9 451 084.00 | 9 590 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 531 155.00 | 1 309 345.00 | 12 221 810.00 | 13 531 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 117 465.00 | | | 1 117 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 131.00 | | | 159 131.00 |
DK Provisions réglementées | 96 736.00 | | | 96 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 133.00 | | | 1 415 133.00 |
DP Provisions pour risques | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 995 600.00 | | | 6 995 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 749.00 | | | 63 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 055.00 | | | 2 551 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 361.00 | | | 856 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
EA Autres dettes | 286 569.00 | | | 286 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 780 510.00 | | | 10 780 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 221 810.00 | | | 12 221 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 780 510.00 | | | 10 780 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 777 663.00 | | 21 777 663.00 | 21 777 663.00 |
FG Production vendue services | 2 381 695.00 | | 2 381 695.00 | 2 381 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 159 359.00 | | 24 159 359.00 | 24 159 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 285 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 488 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 499 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 003 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 651.00 | | | 163 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 389.00 | | | 203 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 562.00 | | | -153 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 470 523.00 | | | 24 470 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 311 391.00 | | | 24 311 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 131.00 | | | 159 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 035.00 | | 346 428.00 | 3 661 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 819.00 | 60 753.00 | 3 940 891.00 | 5 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 819.00 | 60 753.00 | 2 225 043.00 | 5 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715 848.00 | | | 1 715 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 187.00 | | 346 428.00 | 1 945 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 142.00 | 233 775.00 | 60 753.00 | 997 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 454.00 | 1 892.00 | | 39 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 688.00 | 231 883.00 | 60 753.00 | 957 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 675.00 | 10 305.00 | 49 243.00 | 135 675.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 666.00 | 10 000.00 | 2 500.00 | 18 666.00 |
6T Sur comptes clients | 162 210.00 | 38 033.00 | 61 063.00 | 162 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 210.00 | 38 033.00 | 61 063.00 | 162 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 552.00 | 58 338.00 | 112 807.00 | 316 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 033.00 | 63 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 305.00 | 49 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 055.00 | 2 551 055.00 | | 2 551 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 582.00 | 289 582.00 | | 289 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 287.00 | 201 287.00 | | 201 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 569.00 | 286 569.00 | | 286 569.00 |
UX Autres créances clients | 4 162 758.00 | 4 162 758.00 | | 4 162 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 882.00 | 166 882.00 | | 166 882.00 |
VB T. V. A. | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
VC Groupe et associés | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 6 995 600.00 | 6 995 600.00 | | 6 995 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 176.00 | 288 179.00 | | 288 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 269.00 | 1 284 269.00 | | 1 284 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 671.00 | 79 671.00 | | 79 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 124 198.00 | 6 124 198.00 | | 6 124 198.00 |
VW T.V.A. | 357 348.00 | 357 348.00 | | 357 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 716 760.00 | 10 716 760.00 | | 10 716 760.00 |