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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 48 025.00 | 176 975.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 176.00 | 48 025.00 | 1 020 151.00 | 1 068 176.00 |
BZ Autres créances | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
CF Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 740.00 | 48 025.00 | 1 037 715.00 | 1 085 740.00 |
CU Autres participations | 810 700.00 | | 810 700.00 | 810 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 110.00 | 286 903.00 | | 347 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 294.00 | 60 207.00 | | 61 294.00 |
DL TOTAL (I) | 419 404.00 | 358 110.00 | | 419 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 924.00 | 467 912.00 | | 405 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 263.00 | 180 924.00 | | 209 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 621.00 | | 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 962.00 | 11 398.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 311.00 | 660 853.00 | | 618 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 715.00 | 1 018 963.00 | | 1 037 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 626.00 | 255 520.00 | | 276 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 148.00 | | 137 148.00 | 137 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 148.00 | | 137 148.00 | 137 148.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 6 278.00 | | 5 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 148.00 | 201 143.00 | | 187 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 854.00 | 140 936.00 | | 125 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 294.00 | 60 207.00 | | 61 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 476.00 | | | 1 057 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 476.00 | | | 807 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 025.00 | 9 000.00 | | 39 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 025.00 | 9 000.00 | | 39 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 287.00 | 198 287.00 | | 198 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 924.00 | 64 239.00 | 256 289.00 | 405 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 889.00 | | | 61 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 614.00 | 17 138.00 | 7 476.00 | 24 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 311.00 | 276 626.00 | 256 289.00 | 618 311.00 |