| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 130.00 | 5 313.00 | 817.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 047.00 | 5 313.00 | 1 267 734.00 | 1 273 047.00 |
BZ Autres créances | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
CF Disponibilités | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 540.00 | 5 313.00 | 1 302 228.00 | 1 307 540.00 |
CU Autres participations | 1 266 917.00 | | 1 266 917.00 | 1 266 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 498 972.00 | 497 905.00 | | 498 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970.00 | 1 067.00 | | 970.00 |
DL TOTAL (I) | 510 942.00 | 509 972.00 | | 510 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 248.00 | 498 640.00 | | 363 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 652.00 | 308 720.00 | | 412 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 364.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 326.00 | 4 276.00 | | 15 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 285.00 | 812 000.00 | | 791 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 228.00 | 1 321 972.00 | | 1 302 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 490.00 | 449 826.00 | | 525 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 25 327.00 | | 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 484.00 | | 105 484.00 | 105 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 484.00 | | 105 484.00 | 105 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 171.00 | 124 301.00 | | 107 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 201.00 | 123 234.00 | | 106 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970.00 | 1 067.00 | | 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 047.00 | | | 1 273 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 917.00 | | | 1 266 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269.00 | 2 043.00 | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 269.00 | 2 043.00 | | 3 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 710.00 | 314 710.00 | | 314 710.00 |
UX Autres créances clients | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 724.00 | 96 930.00 | 265 795.00 | 362 724.00 |
VI Groupe et associés | 97 942.00 | 97 942.00 | | 97 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 415.00 | | | 110 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 285.00 | 525 490.00 | 265 795.00 | 791 285.00 |