| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 130.00 | 1 226.00 | 4 904.00 | 6 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 522.00 | 1 226.00 | 1 279 296.00 | 1 280 522.00 |
BZ Autres créances | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
CF Disponibilités | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 599.00 | 1 226.00 | 1 319 373.00 | 1 320 599.00 |
CU Autres participations | 1 266 917.00 | | 1 266 917.00 | 1 266 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 488 510.00 | 408 404.00 | | 488 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 395.00 | 80 106.00 | | 9 395.00 |
DL TOTAL (I) | 508 905.00 | 499 510.00 | | 508 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 584.00 | 175 390.00 | | 553 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 685.00 | 192 104.00 | | 253 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243.00 | 168.00 | | 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 956.00 | 1 395.00 | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 468.00 | 369 057.00 | | 810 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 373.00 | 868 567.00 | | 1 319 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 879.00 | 239 687.00 | | 337 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 620.00 | | 76 620.00 | 76 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 620.00 | | 76 620.00 | 76 620.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 544.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 200 269.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 39 731.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 894.00 | 389 278.00 | | 126 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 499.00 | 309 172.00 | | 117 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 395.00 | 80 106.00 | | 9 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 176.00 | | 462 347.00 | 818 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 176.00 | | 456 217.00 | 818 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 685.00 | 253 685.00 | | 253 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 790.00 | 75 202.00 | 336 856.00 | 547 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 500.00 | | | 417 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
VP Divers | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 001.00 | 31 526.00 | 7 476.00 | 39 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 468.00 | 337 879.00 | 336 856.00 | 810 468.00 |