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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 130.00 | 3 269.00 | 2 861.00 | 6 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 273 047.00 | 3 269.00 | 1 269 777.00 | 1 273 047.00 |
BZ Autres créances | 51 329.00 | | 51 329.00 | 51 329.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 195.00 | | 52 195.00 | 52 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 241.00 | 3 269.00 | 1 321 972.00 | 1 325 241.00 |
CU Autres participations | 1 266 917.00 | | 1 266 917.00 | 1 266 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 497 905.00 | 488 510.00 | | 497 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067.00 | 9 395.00 | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 509 972.00 | 508 905.00 | | 509 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 640.00 | 553 584.00 | | 498 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 720.00 | 253 685.00 | | 308 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | 243.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | 2 956.00 | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 000.00 | 810 468.00 | | 812 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 972.00 | 1 319 373.00 | | 1 321 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 826.00 | 337 879.00 | | 449 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 327.00 | 5 793.00 | | 25 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 110.00 | | 124 110.00 | 124 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 110.00 | | 124 110.00 | 124 110.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 562.00 | 71.00 | | 7 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 562.00 | 71.00 | | 7 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 562.00 | -71.00 | | -7 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 301.00 | 126 894.00 | | 124 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 234.00 | 117 499.00 | | 123 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067.00 | 9 395.00 | | 1 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 522.00 | | | 1 280 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 476.00 | 1 266 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 476.00 | 1 273 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 392.00 | | | 1 274 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226.00 | 2 043.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | 2 043.00 | | 1 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 720.00 | 308 720.00 | | 308 720.00 |
UX Autres créances clients | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 313.00 | 111 139.00 | 293 584.00 | 473 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 281.00 | | | 74 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 000.00 | 449 826.00 | 293 584.00 | 812 000.00 |