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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025.00 | 271.00 | 1 754.00 | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 467.00 | 6 667.00 | 8 800.00 | 15 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 089.00 | 6 938.00 | 1 262 151.00 | 1 269 089.00 |
BZ Autres créances | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
CF Disponibilités | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 366.00 | 6 938.00 | 1 303 428.00 | 1 310 366.00 |
CU Autres participations | 1 251 597.00 | | 1 251 597.00 | 1 251 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 692 258.00 | 499 942.00 | | 692 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 983.00 | 192 315.00 | | 256 983.00 |
DL TOTAL (I) | 960 241.00 | 703 258.00 | | 960 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 770.00 | 269 021.00 | | 201 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 887.00 | 332 621.00 | | 115 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 7 915.00 | | 4 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 729.00 | 25 349.00 | | 20 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 188.00 | 634 906.00 | | 343 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 428.00 | 1 338 163.00 | | 1 303 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 455.00 | 433 449.00 | | 207 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 887.00 | | | 115 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 139.00 | | 280 139.00 | 280 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 139.00 | | 280 139.00 | 280 139.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 942.00 | 10 000.00 | | 20 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 208.00 | 10 000.00 | | 21 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 483.00 | -10 000.00 | | -6 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 910.00 | 359 024.00 | | 545 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 927.00 | 166 709.00 | | 288 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 983.00 | 192 315.00 | | 256 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 944.00 | | 26 087.00 | 1 263 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 217.00 | 1 251 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 942.00 | 1 269 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 725.00 | 17 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 130.00 | | 26 087.00 | 6 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 814.00 | | | 1 257 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 130.00 | 808.00 | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 130.00 | 808.00 | | 6 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 887.00 | 115 887.00 | | 115 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 770.00 | 201 770.00 | | 201 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 188.00 | 343 188.00 | | 343 188.00 |