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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 94 041.00 | 18 907.00 | 75 134.00 | 94 041.00 |
AP Constructions | 68 517.00 | 60 899.00 | 7 618.00 | 68 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 369.00 | 1 203 635.00 | 77 734.00 | 1 281 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 704.00 | 178 127.00 | 8 578.00 | 186 704.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 491.00 | 1 462 368.00 | 194 123.00 | 1 656 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 446.00 | 15 638.00 | 456 808.00 | 472 446.00 |
BZ Autres créances | 521 239.00 | | 521 239.00 | 521 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CF Disponibilités | 366 466.00 | | 366 466.00 | 366 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 665.00 | 15 638.00 | 1 402 027.00 | 1 417 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 156.00 | 1 478 006.00 | 1 596 150.00 | 3 074 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 528 298.00 | 1 131 379.00 | | 528 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 721.00 | 196 919.00 | | 152 721.00 |
DK Provisions réglementées | 24 742.00 | 34 460.00 | | 24 742.00 |
DL TOTAL (I) | 837 760.00 | 1 494 758.00 | | 837 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 933.00 | 107 569.00 | | 156 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 933.00 | 107 569.00 | | 156 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 682.00 | 294.00 | | 164 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 96 093.00 | | 1 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 841.00 | 236 923.00 | | 299 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 621.00 | 104 780.00 | | 104 621.00 |
EA Autres dettes | 27 274.00 | 7 485.00 | | 27 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187.00 | 219.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 457.00 | 445 795.00 | | 601 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 150.00 | 2 048 121.00 | | 1 596 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 488.00 | 445 795.00 | | 506 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 294.00 | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 384 002.00 | 427.00 | 1 384 429.00 | 1 384 002.00 |
FG Production vendue services | 187 695.00 | | 187 695.00 | 187 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 697.00 | 427.00 | 1 572 124.00 | 1 571 697.00 |
FM Production stockée | | | -1 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 520.00 | 28 859.00 | | 29 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 273.00 | 84 513.00 | | 6 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 045.00 | 12 026.00 | | 11 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 318.00 | 100 539.00 | | 17 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 988.00 | 8 946.00 | | 3 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 897.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 327.00 | 1 119.00 | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | 12 962.00 | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 003.00 | 87 577.00 | | 12 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 659.00 | 80 542.00 | | 53 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 307.00 | 1 498 059.00 | | 1 640 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 586.00 | 1 301 141.00 | | 1 487 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 721.00 | 196 919.00 | | 152 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 500.00 | 99 199.00 | | 131 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 309.00 | | 66 502.00 | 1 620 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 320.00 | 1 656 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 320.00 | 1 655 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 449.00 | | 66 502.00 | 1 619 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 779.00 | 23 909.00 | 4 320.00 | 1 442 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 979.00 | 23 909.00 | 4 320.00 | 1 441 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 460.00 | 1 327.00 | 11 045.00 | 34 460.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 569.00 | 49 364.00 | | 107 569.00 |
6T Sur comptes clients | 14 516.00 | 1 122.00 | | 14 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 516.00 | 1 122.00 | | 14 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 545.00 | 51 813.00 | 11 045.00 | 156 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 486.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 327.00 | 11 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 841.00 | 299 841.00 | | 299 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 453 698.00 | | | 453 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
VB T. V. A. | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VC Groupe et associés | 438 333.00 | | | 438 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 320.00 | 69 351.00 | 94 969.00 | 164 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 880.00 | | | 215 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 992.00 | 1 009 992.00 | | 1 009 992.00 |
VW T.V.A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 457.00 | 506 488.00 | 94 969.00 | 601 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |