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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 800.00 | |
AN Terrains | | | 7 513 357.00 | |
AP Constructions | | | 6 851 651.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 152 890 507.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 201 091.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 560 348.00 | |
BZ Autres créances | | | 432 002.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 177 099.00 | |
CF Disponibilités | | | 464 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 985 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 620 105.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 821 196.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 120 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 12 000.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 661 570.00 | 581 019.00 | | 661 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 555.00 | 110 551.00 | | 281 555.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 157.00 | | |
DL TOTAL (I) | 29 863 325.00 | 842 727.00 | | 29 863 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 633.00 | 231 677.00 | | 298 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 633.00 | 231 677.00 | | 298 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 699 894.00 | 207 151.00 | | 13 699 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282.00 | 1 955.00 | | 2 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 729.00 | 327 901.00 | | 210 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 676.00 | 120 971.00 | | 117 676.00 |
EA Autres dettes | 29 339.00 | 19 684.00 | | 29 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221.00 | 191.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | | 677 855.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 845.00 | 1 752 258.00 | | 1 960 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 540 855.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 273.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 349 778.00 | 5 296.00 | 1 355 074.00 | 1 349 778.00 |
FG Production vendue services | 317 269.00 | | 317 269.00 | 317 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 047.00 | 5 296.00 | 1 672 343.00 | 1 667 047.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 592.00 | |
GE Autres charges | | | 5 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 354.00 | 9 495.00 | | 90 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 281.00 | 7 169.00 | | 5 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 635.00 | 16 664.00 | | 95 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 877.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 487.00 | 1 584.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 7 461.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 148.00 | 9 203.00 | | 94 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 063.00 | 23 310.00 | | 101 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 319.00 | 1 536 472.00 | | 1 793 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 763.00 | 1 425 920.00 | | 1 511 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 556.00 | 110 551.00 | | 281 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 377.00 | | 16 578.00 | 1 674 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 907.00 | 1 672 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 907.00 | 1 671 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 518.00 | | 16 577.00 | 1 673 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 389.00 | 26 414.00 | 18 907.00 | 1 463 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 589.00 | 26 414.00 | 18 907.00 | 1 462 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 157.00 | 1 487.00 | 5 281.00 | 19 157.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 677.00 | 71 592.00 | 4 635.00 | 231 677.00 |
6T Sur comptes clients | 16 082.00 | | 3 186.00 | 16 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 082.00 | | 3 186.00 | 16 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 915.00 | 73 079.00 | 13 102.00 | 266 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 592.00 | 7 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 487.00 | 5 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 729.00 | 210 729.00 | | 210 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 813 113.00 | 813 113.00 | | 813 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VB T. V. A. | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VC Groupe et associés | 371 754.00 | 371 754.00 | | 371 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 999.00 | 70 462.00 | 66 537.00 | 136 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 081.00 | 1 279 081.00 | | 1 279 081.00 |
VW T.V.A. | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 724.00 | 505 187.00 | 66 537.00 | 571 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |