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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 94 041.00 | 18 907.00 | 75 134.00 | 94 041.00 |
AP Constructions | 68 517.00 | 62 001.00 | 6 515.00 | 68 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 072.00 | 1 224 502.00 | 124 570.00 | 1 349 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 887.00 | 157 179.00 | 4 708.00 | 161 887.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 377.00 | 1 463 389.00 | 210 987.00 | 1 674 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 049.00 | 16 082.00 | 367 968.00 | 384 049.00 |
BZ Autres créances | 505 800.00 | | 505 800.00 | 505 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CF Disponibilités | 644 073.00 | | 644 073.00 | 644 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 352.00 | 16 082.00 | 1 541 270.00 | 1 557 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 729.00 | 1 479 471.00 | 1 752 258.00 | 3 231 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 581 019.00 | 528 298.00 | | 581 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 551.00 | 152 721.00 | | 110 551.00 |
DK Provisions réglementées | 19 157.00 | 24 742.00 | | 19 157.00 |
DL TOTAL (I) | 842 727.00 | 837 760.00 | | 842 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 677.00 | 156 933.00 | | 231 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 677.00 | 156 933.00 | | 231 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 151.00 | 164 682.00 | | 207 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955.00 | 1 853.00 | | 1 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 901.00 | 299 841.00 | | 327 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 971.00 | 104 621.00 | | 120 971.00 |
EA Autres dettes | 19 684.00 | 27 274.00 | | 19 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191.00 | 187.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 855.00 | 601 457.00 | | 677 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 258.00 | 1 596 150.00 | | 1 752 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 855.00 | 506 488.00 | | 540 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 362.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 357 829.00 | 362.00 | 1 358 191.00 | 1 357 829.00 |
FG Production vendue services | 157 529.00 | | 157 529.00 | 157 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 358.00 | 362.00 | 1 515 721.00 | 1 515 358.00 |
FM Production stockée | | | -5 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739.00 | 29 520.00 | | 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 495.00 | 6 273.00 | | 9 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 169.00 | 11 045.00 | | 7 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 664.00 | 17 318.00 | | 16 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 877.00 | 3 988.00 | | 5 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 584.00 | 1 327.00 | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 461.00 | 5 315.00 | | 7 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 203.00 | 12 003.00 | | 9 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 310.00 | 53 659.00 | | 23 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 472.00 | 1 640 307.00 | | 1 536 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 920.00 | 1 487 586.00 | | 1 425 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 551.00 | 152 721.00 | | 110 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 542.00 | 131 500.00 | | 222 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 491.00 | | 69 692.00 | 1 656 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 806.00 | 1 674 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 806.00 | 1 673 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 631.00 | | 69 692.00 | 1 655 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 368.00 | 26 828.00 | 25 806.00 | 1 462 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 568.00 | 26 828.00 | 25 806.00 | 1 461 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 742.00 | 1 584.00 | 7 169.00 | 24 742.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 933.00 | 74 744.00 | | 156 933.00 |
6T Sur comptes clients | 15 638.00 | 444.00 | | 15 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 638.00 | 444.00 | | 15 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 313.00 | 76 771.00 | 7 169.00 | 197 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 187.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 584.00 | 7 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 901.00 | 327 901.00 | | 327 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 364 758.00 | | | 364 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VB T. V. A. | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
VC Groupe et associés | 395 880.00 | | | 395 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 878.00 | 69 878.00 | 137 000.00 | 206 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 978.00 | 900 978.00 | | 900 978.00 |
VW T.V.A. | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 855.00 | 540 855.00 | 137 000.00 | 677 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |