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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 98 825.00 | 11 740.00 | 87 085.00 | 98 825.00 |
AP Constructions | 101 517.00 | 68 306.00 | 33 210.00 | 101 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 993.00 | 1 276 132.00 | 69 861.00 | 1 345 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 194.00 | 118 550.00 | 43 644.00 | 162 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 388.00 | 1 475 528.00 | 233 860.00 | 1 709 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 543.00 | 13 171.00 | 457 371.00 | 470 543.00 |
BZ Autres créances | 248 539.00 | | 248 539.00 | 248 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CF Disponibilités | 717 650.00 | | 717 650.00 | 717 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 751.00 | 13 171.00 | 1 451 580.00 | 1 464 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 139.00 | 1 488 699.00 | 1 685 440.00 | 3 174 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 477 670.00 | 468 126.00 | | 477 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 970.00 | 209 545.00 | | 212 970.00 |
DK Provisions réglementées | 8 575.00 | 10 890.00 | | 8 575.00 |
DL TOTAL (I) | 831 215.00 | 820 560.00 | | 831 215.00 |
DP Provisions pour risques | 446 388.00 | 373 857.00 | | 446 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 388.00 | 373 857.00 | | 446 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 252.00 | 66 841.00 | | 30 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745.00 | 2 521.00 | | 2 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 181.00 | 131 990.00 | | 200 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 234.00 | 143 684.00 | | 171 234.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | 57 594.00 | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 837.00 | 402 883.00 | | 407 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 440.00 | 1 597 300.00 | | 1 685 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 342 502.00 | 1 470.00 | 1 343 972.00 | 1 342 502.00 |
FG Production vendue services | 162 672.00 | | 162 672.00 | 162 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 174.00 | 1 470.00 | 1 506 644.00 | 1 505 174.00 |
FM Production stockée | | | 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 531.00 | |
GE Autres charges | | | 10 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 576.00 | 10 500.00 | | 12 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 715.00 | 21 692.00 | | 10 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 22 700.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 780.00 | 4 938.00 | | 2 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 995.00 | 49 330.00 | | 15 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 9 839.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 530.00 | 39 491.00 | | 15 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 983.00 | 61 712.00 | | 65 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 965.00 | 1 566 744.00 | | 1 552 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 996.00 | 1 357 200.00 | | 1 339 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 970.00 | 209 545.00 | | 212 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 222.00 | 135 537.00 | | 118 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 218.00 | | 47 016.00 | 1 680 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 846.00 | 1 709 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 846.00 | 1 708 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 358.00 | | 47 016.00 | 1 679 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 582.00 | 39 792.00 | 17 846.00 | 1 453 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 782.00 | 39 792.00 | 17 846.00 | 1 452 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 890.00 | 465.00 | 2 780.00 | 10 890.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 857.00 | 72 531.00 | | 373 857.00 |
6T Sur comptes clients | 19 089.00 | | 5 917.00 | 19 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 089.00 | | 5 917.00 | 19 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 835.00 | 72 996.00 | 8 697.00 | 403 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 531.00 | 5 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 465.00 | 2 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 181.00 | 200 181.00 | | 200 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 454 737.00 | 454 737.00 | | 454 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VB T. V. A. | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VC Groupe et associés | 212 097.00 | 212 097.00 | | 212 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 806.00 | 16 237.00 | 13 569.00 | 29 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 717.00 | 733 717.00 | | 733 717.00 |
VW T.V.A. | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 837.00 | 394 268.00 | 13 569.00 | 407 837.00 |