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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 85 134.00 | | 85 134.00 | 85 134.00 |
AP Constructions | 101 517.00 | 65 554.00 | 35 963.00 | 101 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 168.00 | 1 259 827.00 | 85 341.00 | 1 345 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 540.00 | 127 401.00 | 20 139.00 | 147 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 218.00 | 1 453 582.00 | 226 636.00 | 1 680 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 509.00 | 19 089.00 | 463 420.00 | 482 509.00 |
BZ Autres créances | 515 512.00 | | 515 512.00 | 515 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 364 717.00 | | 364 717.00 | 364 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 753.00 | 19 089.00 | 1 370 664.00 | 1 389 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 971.00 | 1 472 671.00 | 1 597 300.00 | 3 069 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 468 126.00 | 661 570.00 | | 468 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 545.00 | 281 556.00 | | 209 545.00 |
DK Provisions réglementées | 10 890.00 | 15 363.00 | | 10 890.00 |
DL TOTAL (I) | 820 560.00 | 1 090 489.00 | | 820 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 857.00 | 298 633.00 | | 373 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 857.00 | 298 633.00 | | 373 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 841.00 | 137 293.00 | | 66 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | 1 989.00 | | 2 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 990.00 | 210 729.00 | | 131 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 684.00 | 191 104.00 | | 143 684.00 |
EA Autres dettes | 57 594.00 | 30 388.00 | | 57 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 883.00 | 571 724.00 | | 402 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 300.00 | 1 960 845.00 | | 1 597 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 403.00 | 505 187.00 | | 401 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 294.00 | | 274.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 250 423.00 | 7 701.00 | 1 258 124.00 | 1 250 423.00 |
FG Production vendue services | 241 451.00 | | 241 451.00 | 241 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 873.00 | 7 701.00 | 1 499 575.00 | 1 491 873.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 500.00 | 10 261.00 | | 10 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 692.00 | 90 354.00 | | 21 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 938.00 | 5 281.00 | | 4 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 330.00 | 95 635.00 | | 49 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465.00 | 1 487.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 839.00 | 1 487.00 | | 9 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 491.00 | 94 148.00 | | 39 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 712.00 | 101 063.00 | | 61 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 744.00 | 1 793 319.00 | | 1 566 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 200.00 | 1 511 763.00 | | 1 357 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 545.00 | 281 556.00 | | 209 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 537.00 | 217 710.00 | | 135 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 048.00 | | 54 976.00 | 1 672 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 806.00 | 1 680 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 806.00 | 1 679 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 188.00 | | 54 976.00 | 1 671 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 896.00 | 28 348.00 | 45 662.00 | 1 470 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 096.00 | 28 348.00 | 45 662.00 | 1 470 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 363.00 | 465.00 | 4 938.00 | 15 363.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 633.00 | 75 224.00 | | 298 633.00 |
6T Sur comptes clients | 12 895.00 | 6 193.00 | | 12 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 895.00 | 6 193.00 | | 12 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 892.00 | 81 882.00 | 4 938.00 | 326 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 417.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465.00 | 4 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 990.00 | 131 990.00 | | 131 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 459 602.00 | 459 602.00 | | 459 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VB T. V. A. | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VC Groupe et associés | 408 201.00 | 408 201.00 | | 408 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 566.00 | 65 087.00 | 1 480.00 | 66 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 108.00 | 1 014 108.00 | | 1 014 108.00 |
VW T.V.A. | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 883.00 | 401 403.00 | 1 480.00 | 402 883.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |