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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 054.00 | 16 704.00 | 8 350.00 | 25 054.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 069.00 | 16 704.00 | 55 365.00 | 72 069.00 |
060 Stock marchandises | 64 407.00 | | 64 407.00 | 64 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
072 Créances – Autres | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
084 Disponibilités | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 362.00 | | 119 362.00 | 119 362.00 |
110 Total général Actif | 191 431.00 | 16 704.00 | 174 727.00 | 191 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 728.00 | 306 429.00 | | 266 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39.00 | | | 39.00 |
230 Autres produits | 1 671.00 | 137.00 | | 1 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 439.00 | 306 567.00 | | 268 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 773.00 | 175 711.00 | | 187 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 205.00 | -579.00 | | -16 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 16.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 793.00 | 45 682.00 | | 33 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | 2 232.00 | | 2 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 073.00 | 32 074.00 | | 25 073.00 |
252 Charges sociales | 8 217.00 | 1 845.00 | | 8 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 162.00 | 4 717.00 | | 11 162.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 235.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 937.00 | 261 932.00 | | 252 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 502.00 | 44 635.00 | | 15 502.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 1 233.00 | 429.00 | | 1 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 523.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 5 813.00 | | 2 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 043.00 | 32 879.00 | | 12 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 151.00 | | | 67 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |