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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 740.00 | 23 004.00 | 2 736.00 | 25 740.00 |
040 Immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 795.00 | 23 004.00 | 49 791.00 | 72 795.00 |
060 Stock marchandises | 62 683.00 | | 62 683.00 | 62 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
072 Créances – Autres | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
084 Disponibilités | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 357.00 | | 108 357.00 | 108 357.00 |
110 Total général Actif | 181 152.00 | 23 004.00 | 158 148.00 | 181 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 527.00 | 229 747.00 | | 244 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 214.00 | 1 069.00 | | 214.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 505.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 762.00 | 231 321.00 | | 244 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 014.00 | 135 591.00 | | 161 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 700.00 | 12 424.00 | | -10 700.00 |
242 Autres charges externes. | 37 978.00 | 35 709.00 | | 37 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 258.00 | 2 881.00 | | 4 258.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 137.00 | 28 552.00 | | 28 137.00 |
252 Charges sociales | 11 831.00 | 14 710.00 | | 11 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 101.00 | 5 199.00 | | 1 101.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 440.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 850.00 | 235 508.00 | | 233 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 912.00 | -4 188.00 | | 10 912.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 40.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 765.00 | 927.00 | | 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 882.00 | -5 076.00 | | 8 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 775.00 | | | 72 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |