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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 942.00 | 25 708.00 | 3 234.00 | 28 942.00 |
040 Immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 997.00 | 25 708.00 | 50 289.00 | 75 997.00 |
060 Stock marchandises | 68 202.00 | | 68 202.00 | 68 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
072 Créances – Autres | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
084 Disponibilités | 94 633.00 | | 94 633.00 | 94 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 760.00 | | 167 760.00 | 167 760.00 |
110 Total général Actif | 243 757.00 | 25 708.00 | 218 050.00 | 243 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 034.00 | 262 174.00 | | 281 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 917.00 | 431.00 | | 15 917.00 |
230 Autres produits | 1 715.00 | 270.00 | | 1 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 666.00 | 262 874.00 | | 298 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 249.00 | 176 757.00 | | 176 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 527.00 | -10 046.00 | | 4 527.00 |
242 Autres charges externes. | 38 577.00 | 35 652.00 | | 38 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 235.00 | 4 236.00 | | 5 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 610.00 | 29 803.00 | | 32 610.00 |
252 Charges sociales | 8 053.00 | 14 177.00 | | 8 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 470.00 | 1 234.00 | | 1 470.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 398.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 971.00 | 252 210.00 | | 266 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 694.00 | 10 665.00 | | 31 694.00 |
294 Charges financières | 398.00 | 578.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 1 695.00 | | 2 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 669.00 | 8 392.00 | | 28 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 387.00 | | | 73 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |