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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 945.00 | 433.00 | 512.00 | 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 769.00 | 27 235.00 | 4 534.00 | 31 769.00 |
040 Immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 749.00 | 27 668.00 | 52 081.00 | 79 749.00 |
060 Stock marchandises | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
072 Créances – Autres | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
084 Disponibilités | 124 935.00 | | 124 935.00 | 124 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 020.00 | | 225 020.00 | 225 020.00 |
110 Total général Actif | 304 769.00 | 27 668.00 | 277 101.00 | 304 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 772.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 397.00 | 281 034.00 | | 334 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 166.00 | 15 917.00 | | 32 166.00 |
230 Autres produits | 2 481.00 | 1 715.00 | | 2 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 044.00 | 298 666.00 | | 369 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 426.00 | 176 249.00 | | 230 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 817.00 | 4 527.00 | | -21 817.00 |
242 Autres charges externes. | 46 212.00 | 38 577.00 | | 46 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 713.00 | 5 235.00 | | 5 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 124.00 | 32 610.00 | | 37 124.00 |
252 Charges sociales | 12 414.00 | 8 053.00 | | 12 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 960.00 | 1 470.00 | | 1 960.00 |
262 Autres charges | 400.00 | 252.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 432.00 | 266 971.00 | | 312 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 613.00 | 31 694.00 | | 56 613.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 398.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 83.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 2 544.00 | | 4 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 397.00 | 28 669.00 | | 52 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 945.00 | | | 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |