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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 740.00 | 21 903.00 | 3 837.00 | 25 740.00 |
040 Immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 775.00 | 21 903.00 | 50 872.00 | 72 775.00 |
060 Stock marchandises | 51 983.00 | | 51 983.00 | 51 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
072 Créances – Autres | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
084 Disponibilités | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 781.00 | | 100 781.00 | 100 781.00 |
110 Total général Actif | 173 555.00 | 21 903.00 | 151 653.00 | 173 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 747.00 | 266 728.00 | | 229 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 39.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
230 Autres produits | 505.00 | 1 671.00 | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 321.00 | 268 439.00 | | 231 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 591.00 | 187 773.00 | | 135 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 424.00 | -16 205.00 | | 12 424.00 |
242 Autres charges externes. | 35 709.00 | 33 793.00 | | 35 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | 2 895.00 | | 2 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 552.00 | 25 073.00 | | 28 552.00 |
252 Charges sociales | 14 710.00 | 8 217.00 | | 14 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 199.00 | 11 162.00 | | 5 199.00 |
262 Autres charges | 440.00 | 229.00 | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 508.00 | 252 937.00 | | 235 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 188.00 | 15 502.00 | | -4 188.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 927.00 | 1 233.00 | | 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 225.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 076.00 | 12 043.00 | | -5 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 686.00 | | | 686.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 069.00 | | | 72 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 706.00 | | | 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |