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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 057.00 | 85 569.00 | 121 487.00 | 207 057.00 |
AP Constructions | 35 546.00 | 8 035.00 | 27 510.00 | 35 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 284.00 | 17 835.00 | 17 448.00 | 35 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 143.00 | 111 441.00 | 166 701.00 | 278 143.00 |
BZ Autres créances | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CF Disponibilités | 104 601.00 | | 104 601.00 | 104 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 171.00 | | 109 171.00 | 109 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 314.00 | 111 441.00 | 275 873.00 | 387 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -5 224.00 | -5 345.00 | | -5 224.00 |
DH Report à nouveau | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 054.00 | 120.00 | | 57 054.00 |
DL TOTAL (I) | 63 952.00 | 6 898.00 | | 63 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 605.00 | 162 185.00 | | 127 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 326.00 | 42 097.00 | | 60 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 4 637.00 | | 5 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 335.00 | 13 250.00 | | 18 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 920.00 | 222 170.00 | | 211 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 873.00 | 229 068.00 | | 275 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 543.00 | 95 301.00 | | 118 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 526.00 | | 163 526.00 | 163 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 526.00 | | 163 526.00 | 163 526.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 324.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 986.00 | | | 126 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 552.00 | 324.00 | | 127 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 626.00 | 324.00 | | 104 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 079.00 | 182 154.00 | | 291 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 024.00 | 182 033.00 | | 234 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 054.00 | 120.00 | | 57 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 121.00 | | | 309 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 520.00 | | | 235 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 346.00 | | | 73 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 108.00 | 34 455.00 | 33 123.00 | 110 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 280.00 | 23 252.00 | 13 963.00 | 76 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 828.00 | 11 203.00 | 19 160.00 | 33 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 606.00 | 34 228.00 | 72 497.00 | 127 606.00 |
VI Groupe et associés | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 921.00 | 118 543.00 | 72 497.00 | 211 921.00 |