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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 057.00 | 168 394.00 | 38 662.00 | 207 057.00 |
AP Constructions | 96 632.00 | 36 263.00 | 60 369.00 | 96 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 17.00 | 1 380.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 538.00 | 36 738.00 | 4 800.00 | 41 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 881.00 | 241 413.00 | 105 467.00 | 346 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CF Disponibilités | 83 886.00 | | 83 886.00 | 83 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 957.00 | | 94 957.00 | 94 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 839.00 | 241 413.00 | 200 425.00 | 441 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 28 133.00 | -21 992.00 | | 28 133.00 |
DH Report à nouveau | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 786.00 | 52 226.00 | | -3 786.00 |
DL TOTAL (I) | 58 570.00 | 62 356.00 | | 58 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 218.00 | 112 257.00 | | 115 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 173.00 | 5 470.00 | | 16 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 462.00 | 8 963.00 | | 10 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 855.00 | 126 690.00 | | 141 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 425.00 | 189 047.00 | | 200 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 855.00 | 126 690.00 | | 141 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 431.00 | | 165 431.00 | 165 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 431.00 | | 165 431.00 | 165 431.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 540.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 540.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 19 119.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 437.00 | 213 494.00 | | 165 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 224.00 | 161 267.00 | | 169 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 786.00 | 52 226.00 | | -3 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 984.00 | | 18 898.00 | 327 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 057.00 | | | 207 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 672.00 | | 18 898.00 | 120 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 058.00 | 34 356.00 | | 207 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 689.00 | 20 706.00 | | 147 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 370.00 | 13 649.00 | | 59 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VI Groupe et associés | 93 639.00 | 93 639.00 | | 93 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 854.00 | 141 854.00 | | 141 854.00 |