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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 057.00 | 126 982.00 | 80 074.00 | 207 057.00 |
AP Constructions | 65 095.00 | 20 029.00 | 45 066.00 | 65 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 792.00 | 27 157.00 | 13 635.00 | 40 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 200.00 | 174 168.00 | 139 031.00 | 313 200.00 |
BZ Autres créances | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CF Disponibilités | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 597.00 | | 51 597.00 | 51 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 797.00 | 174 168.00 | 190 628.00 | 364 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -2 446.00 | 51 829.00 | | -2 446.00 |
DH Report à nouveau | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 546.00 | -54 275.00 | | -19 546.00 |
DL TOTAL (I) | -9 869.00 | 9 676.00 | | -9 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 331.00 | 178 570.00 | | 182 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 748.00 | 7 373.00 | | 9 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 418.00 | 9 961.00 | | 8 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 498.00 | 195 906.00 | | 200 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 628.00 | 205 582.00 | | 190 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 498.00 | 195 906.00 | | 200 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 801.00 | | 124 801.00 | 124 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 801.00 | | 124 801.00 | 124 801.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 68.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 68.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -68.00 | | -577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 803.00 | 101 480.00 | | 124 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 349.00 | 155 756.00 | | 144 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 546.00 | -54 275.00 | | -19 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 921.00 | 5 279.00 | | 307 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 057.00 | | | 207 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 609.00 | 5 279.00 | | 100 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 375.00 | 31 794.00 | | 142 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 276.00 | 20 706.00 | | 106 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 099.00 | 11 087.00 | | 36 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 164 119.00 | 164 119.00 | | 164 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VW T.V.A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 499.00 | 200 499.00 | | 200 499.00 |