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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 057.00 | 106 275.00 | 100 781.00 | 207 057.00 |
AP Constructions | 63 217.00 | 13 520.00 | 49 697.00 | 63 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 391.00 | 22 578.00 | 14 812.00 | 37 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 920.00 | 142 375.00 | 165 545.00 | 307 920.00 |
BZ Autres créances | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CF Disponibilités | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 958.00 | 142 375.00 | 205 582.00 | 347 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 829.00 | -5 224.00 | | 51 829.00 |
DH Report à nouveau | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 275.00 | 57 054.00 | | -54 275.00 |
DL TOTAL (I) | 9 676.00 | 63 952.00 | | 9 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 570.00 | 60 326.00 | | 178 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 5 652.00 | | 7 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 961.00 | 18 335.00 | | 9 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 906.00 | 211 920.00 | | 195 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 582.00 | 275 873.00 | | 205 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 906.00 | 118 543.00 | | 195 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 479.00 | | 101 479.00 | 101 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 479.00 | | 101 479.00 | 101 479.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 17.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 22 925.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 104 626.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 480.00 | 291 079.00 | | 101 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 756.00 | 234 024.00 | | 155 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 275.00 | 57 054.00 | | -54 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 143.00 | | | 278 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 057.00 | | | 207 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 831.00 | | | 70 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 441.00 | 30 934.00 | | 111 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 570.00 | 20 706.00 | | 85 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 871.00 | 10 228.00 | | 25 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | | | 548.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VI Groupe et associés | 161 715.00 | 161 715.00 | | 161 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 606.00 | | | 127 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 906.00 | 195 906.00 | | 195 906.00 |