| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 207 057.00 | 147 689.00 | 59 369.00 | 207 057.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 672.00 | 59 370.00 | 61 302.00 | 120 672.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 984.00 | 207 058.00 | 120 926.00 | 327 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
072 Créances – Autres | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
084 Disponibilités | 59 982.00 | | 59 982.00 | 59 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 122.00 | | 68 122.00 | 68 122.00 |
110 Total général Actif | 396 105.00 | 207 058.00 | 189 047.00 | 396 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -21 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 783.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 831.00 | | | 193 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 831.00 | | | 193 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -71.00 | | | -71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
242 Autres charges externes. | 90 772.00 | | | 90 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
252 Charges sociales | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 722.00 | | | 160 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 541.00 | | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 746.00 | | | 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 200.00 | | | 313 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 692.00 | | | 9 692.00 |