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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 741.00 | 5 569.00 | 8 172.00 | 13 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 975.00 | 33 578.00 | 83 396.00 | 116 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 191.00 | 39 148.00 | 223 044.00 | 262 191.00 |
BT Marchandises | 57 731.00 | | 57 731.00 | 57 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919.00 | 298.00 | 2 621.00 | 2 919.00 |
BZ Autres créances | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CF Disponibilités | 139 676.00 | | 139 676.00 | 139 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 718.00 | 298.00 | 213 420.00 | 213 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 909.00 | 39 446.00 | 436 464.00 | 475 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 177 464.00 | 141 450.00 | | 177 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 657.00 | 36 014.00 | | 36 657.00 |
DL TOTAL (I) | 259 756.00 | 223 098.00 | | 259 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 235.00 | 92 789.00 | | 78 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 606.00 | 20 602.00 | | 5 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 030.00 | 73 501.00 | | 74 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 838.00 | 24 841.00 | | 18 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 708.00 | 211 734.00 | | 176 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 464.00 | 434 832.00 | | 436 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 381.00 | 133 499.00 | | 113 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 108.00 | | | 258 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 633.00 | | | 126 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 548.00 | 19 600.00 | | 19 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 548.00 | 19 600.00 | | 19 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 235.00 | 14 907.00 | 63 327.00 | 78 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 786.00 | 16 311.00 | 6 475.00 | 22 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 708.00 | 113 381.00 | 63 327.00 | 176 708.00 |