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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 741.00 | 11 327.00 | 2 414.00 | 13 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 175.00 | 69 369.00 | 59 806.00 | 129 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 391.00 | 80 695.00 | 193 696.00 | 274 391.00 |
BT Marchandises | 53 415.00 | | 53 415.00 | 53 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BZ Autres créances | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CF Disponibilités | 176 235.00 | | 176 235.00 | 176 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 749.00 | | 247 749.00 | 247 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 140.00 | 80 695.00 | 441 445.00 | 522 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 244 734.00 | 214 122.00 | | 244 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 568.00 | 30 613.00 | | 16 568.00 |
DL TOTAL (I) | 306 937.00 | 290 368.00 | | 306 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 578.00 | 63 327.00 | | 58 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 965.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 085.00 | 67 539.00 | | 62 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 770.00 | 8 334.00 | | 8 770.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 508.00 | 145 165.00 | | 134 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 445.00 | 435 533.00 | | 441 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 620.00 | 97 106.00 | | 95 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 191.00 | | | 262 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 716.00 | | | 130 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 124.00 | 21 571.00 | 80 695.00 | 59 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 124.00 | 21 571.00 | 80 695.00 | 59 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 578.00 | 19 690.00 | 38 888.00 | 58 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
VP Divers | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 575.00 | 18 100.00 | 6 475.00 | 24 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 508.00 | 95 620.00 | 38 888.00 | 134 508.00 |