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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 741.00 | 13 709.00 | 32.00 | 13 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 316.00 | 88 706.00 | 41 610.00 | 130 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 532.00 | 102 415.00 | 173 117.00 | 275 532.00 |
BT Marchandises | 66 868.00 | | 66 868.00 | 66 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BZ Autres créances | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CF Disponibilités | 199 601.00 | | 199 601.00 | 199 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 654.00 | | 280 654.00 | 280 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 186.00 | 102 415.00 | 453 771.00 | 556 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 261 303.00 | 244 734.00 | | 261 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 798.00 | 16 568.00 | | 20 798.00 |
DL TOTAL (I) | 327 734.00 | 306 937.00 | | 327 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 888.00 | 58 578.00 | | 38 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 228.00 | 5 000.00 | | 5 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 267.00 | 62 085.00 | | 73 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 654.00 | 8 770.00 | | 8 654.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 037.00 | 134 508.00 | | 126 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 771.00 | 441 445.00 | | 453 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 243.00 | 95 620.00 | | 107 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 391.00 | | 1 141.00 | 274 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 916.00 | | 1 141.00 | 142 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 695.00 | 21 720.00 | | 80 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 695.00 | 21 720.00 | | 80 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 267.00 | 73 267.00 | | 73 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 888.00 | 20 094.00 | 18 794.00 | 38 888.00 |
VI Groupe et associés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 661.00 | 14 185.00 | 6 475.00 | 20 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 037.00 | 107 243.00 | 18 794.00 | 126 037.00 |