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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 316.00 | 126 746.00 | 3 570.00 | 130 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 532.00 | 140 487.00 | 135 045.00 | 275 532.00 |
BT Marchandises | 61 236.00 | | 61 236.00 | 61 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BZ Autres créances | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CF Disponibilités | 263 817.00 | | 263 817.00 | 263 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 183.00 | | 335 183.00 | 335 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 715.00 | 140 487.00 | 470 228.00 | 610 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 282 682.00 | 282 100.00 | | 282 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 992.00 | 582.00 | | 21 992.00 |
DL TOTAL (I) | 350 308.00 | 328 316.00 | | 350 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 900.00 | 79 540.00 | | 88 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 269.00 | 11 893.00 | | 22 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 920.00 | 118 977.00 | | 119 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 228.00 | 447 293.00 | | 470 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 920.00 | 100 182.00 | | 119 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 532.00 | | | 275 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 057.00 | | | 144 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 882.00 | 18 606.00 | 140 487.00 | 121 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 882.00 | 18 606.00 | 140 487.00 | 121 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VI Groupe et associés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 606.00 | 10 130.00 | 6 475.00 | 16 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 920.00 | 119 920.00 | | 119 920.00 |