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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 741.00 | 8 583.00 | 5 158.00 | 13 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 975.00 | 50 542.00 | 66 433.00 | 116 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 191.00 | 59 124.00 | 203 067.00 | 262 191.00 |
BT Marchandises | 55 662.00 | | 55 662.00 | 55 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CF Disponibilités | 158 773.00 | | 158 773.00 | 158 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 467.00 | | 232 467.00 | 232 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 658.00 | 59 124.00 | 435 533.00 | 494 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 214 122.00 | 177 464.00 | | 214 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 613.00 | 36 657.00 | | 30 613.00 |
DL TOTAL (I) | 290 368.00 | 259 756.00 | | 290 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 327.00 | 78 235.00 | | 63 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 965.00 | 5 606.00 | | 5 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 539.00 | 74 030.00 | | 67 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 334.00 | 18 838.00 | | 8 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 165.00 | 176 708.00 | | 145 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 533.00 | 436 464.00 | | 435 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 059.00 | 113 381.00 | | 48 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 211.00 | | 1 171 211.00 | 1 171 211.00 |
FG Production vendue services | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 450.00 | | 1 171 450.00 | 1 171 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 4 743.00 | | 4 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 894.00 | 1 270 402.00 | | 1 176 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 281.00 | 1 233 745.00 | | 1 146 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 613.00 | 36 657.00 | | 30 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 191.00 | | | 262 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 716.00 | | | 130 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 148.00 | 19 977.00 | | 39 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 148.00 | 19 977.00 | | 39 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 539.00 | 67 539.00 | | 67 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 327.00 | 15 268.00 | 48 059.00 | 63 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VP Divers | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 507.00 | 18 032.00 | 6 475.00 | 24 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 165.00 | 97 106.00 | 48 059.00 | 145 165.00 |