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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 305.00 | 44 146.00 | 97 159.00 | 141 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 299.00 | 4 467.00 | 10 833.00 | 15 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 704.00 | 48 613.00 | 223 091.00 | 271 704.00 |
BT Marchandises | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
BZ Autres créances | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CF Disponibilités | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 111.00 | | 128 111.00 | 128 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 815.00 | 48 613.00 | 351 202.00 | 399 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 509.00 | 96 509.00 | | 96 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 366.00 | 1 745.00 | | 2 366.00 |
DH Report à nouveau | 34 039.00 | 22 245.00 | | 34 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836.00 | 12 414.00 | | 1 836.00 |
DL TOTAL (I) | 142 768.00 | 140 932.00 | | 142 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 524.00 | 143 052.00 | | 119 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 884.00 | 3 396.00 | | 23 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 743.00 | 39 725.00 | | 44 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 283.00 | 19 795.00 | | 20 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 434.00 | 207 690.00 | | 208 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 202.00 | 348 622.00 | | 351 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 841.00 | 88 165.00 | | 112 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 980 158.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | 1 594.00 | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | 1 594.00 | | 1 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | 1 594.00 | | 1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 714.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 595.00 | 990 465.00 | | 1 001 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 759.00 | 978 051.00 | | 999 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836.00 | 12 414.00 | | 1 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 075.00 | | | 267 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 975.00 | | | 151 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 961.00 | 22 652.00 | | 25 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 961.00 | 22 652.00 | | 25 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 524.00 | 23 931.00 | 95 594.00 | 119 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 246.00 | 25 146.00 | 5 100.00 | 30 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 434.00 | 112 841.00 | 95 594.00 | 208 434.00 |