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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 433.00 | 90 614.00 | 158 820.00 | 249 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 026.00 | 13 812.00 | 189 214.00 | 203 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 697.00 | 104 426.00 | 496 271.00 | 600 697.00 |
BT Marchandises | 94 918.00 | | 94 918.00 | 94 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BZ Autres créances | 83 478.00 | | 83 478.00 | 83 478.00 |
CF Disponibilités | 50 538.00 | | 50 538.00 | 50 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 979.00 | | 245 979.00 | 245 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 676.00 | 104 426.00 | 742 250.00 | 846 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 509.00 | 96 509.00 | | 96 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 651.00 | 2 458.00 | | 9 651.00 |
DG Autres réserves | 64 095.00 | 35 783.00 | | 64 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 298.00 | 35 505.00 | | -18 298.00 |
DL TOTAL (I) | 159 975.00 | 178 273.00 | | 159 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 610.00 | 95 594.00 | | 450 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680.00 | 3 478.00 | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 935.00 | 55 704.00 | | 79 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 532.00 | 11 346.00 | | 27 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 275.00 | 166 121.00 | | 582 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 250.00 | 344 394.00 | | 742 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 689.00 | 94 868.00 | | 252 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 021 795.00 | |
FD Production vendue biens | | | 117 403.00 | |
FG Production vendue services | | | 65.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 139 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 913.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 913.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | -913.00 | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | 3 508.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 994.00 | 1 013 685.00 | | 1 140 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 292.00 | 978 179.00 | | 1 159 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 298.00 | 35 505.00 | | -18 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 704.00 | | 332 745.00 | 271 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 29 000.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 604.00 | | 299 608.00 | 156 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 4 138.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 584.00 | 32 942.00 | | 71 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 584.00 | 32 942.00 | | 71 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
UX Autres créances clients | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 092.00 | 65 505.00 | 233 615.00 | 395 092.00 |
VP Divers | 83 478.00 | 83 478.00 | | 83 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 760.00 | 100 523.00 | 9 238.00 | 109 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 275.00 | 252 689.00 | 233 615.00 | 582 275.00 |