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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 401.00 | 127 532.00 | 124 870.00 | 252 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 859.00 | 36 842.00 | 177 017.00 | 213 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 498.00 | 164 374.00 | 450 124.00 | 614 498.00 |
BT Marchandises | 83 781.00 | | 83 781.00 | 83 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BZ Autres créances | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CF Disponibilités | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 914.00 | | 140 914.00 | 140 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 412.00 | 164 374.00 | 591 038.00 | 755 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 509.00 | 96 509.00 | | 96 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
DG Autres réserves | 45 797.00 | 64 095.00 | | 45 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 310.00 | -18 298.00 | | -27 310.00 |
DL TOTAL (I) | 132 665.00 | 159 975.00 | | 132 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 219.00 | 450 610.00 | | 338 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137.00 | 3 680.00 | | 3 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 926.00 | 79 935.00 | | 80 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 893.00 | 27 532.00 | | 31 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 198.00 | 20 518.00 | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 374.00 | 582 275.00 | | 458 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 038.00 | 742 250.00 | | 591 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 042.00 | 252 689.00 | | 194 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 55 518.00 | | 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 644 774.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 175.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 701 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 232.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 751.00 | 710.00 | | 41 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 751.00 | 710.00 | | 41 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | 207.00 | | 2 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 648.00 | 207.00 | | 4 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 103.00 | 502.00 | | 37 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 300.00 | 1 140 994.00 | | 1 749 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 610.00 | 1 159 292.00 | | 1 776 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 310.00 | -18 298.00 | | -27 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 697.00 | | 10 645.00 | 600 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 032.00 | 614 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 032.00 | 466 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 459.00 | | 10 645.00 | 452 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 426.00 | 63 818.00 | 4 032.00 | 104 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 426.00 | 63 818.00 | 4 032.00 | 104 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 926.00 | 80 926.00 | | 80 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 960.00 | 73 629.00 | 223 139.00 | 337 960.00 |
VI Groupe et associés | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 485.00 | 28 247.00 | 9 238.00 | 37 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 374.00 | 194 042.00 | 223 139.00 | 458 374.00 |