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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 401.00 | 164 596.00 | 87 805.00 | 252 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 859.00 | 59 384.00 | 154 475.00 | 213 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 498.00 | 223 981.00 | 390 517.00 | 614 498.00 |
BT Marchandises | 75 332.00 | | 75 332.00 | 75 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
BZ Autres créances | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CF Disponibilités | 56 569.00 | | 56 569.00 | 56 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 248.00 | | 165 248.00 | 165 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 746.00 | 223 981.00 | 555 765.00 | 779 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 509.00 | 96 509.00 | | 96 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
DG Autres réserves | 18 487.00 | 45 797.00 | | 18 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124.00 | -27 310.00 | | -124.00 |
DL TOTAL (I) | 132 541.00 | 132 665.00 | | 132 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 032.00 | 338 219.00 | | 285 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 286.00 | 3 137.00 | | 14 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 639.00 | 80 926.00 | | 77 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 070.00 | 31 893.00 | | 42 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 225.00 | 458 374.00 | | 423 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 765.00 | 591 038.00 | | 555 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 434.00 | 194 042.00 | | 212 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 259.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 859 045.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 937.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 906 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 607.00 | |
GE Autres charges | | | 6 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 41 751.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 41 751.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | 2 062.00 | | 1 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | 4 648.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | 37 103.00 | | -1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 802.00 | 1 749 300.00 | | 1 908 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 926.00 | 1 776 610.00 | | 1 908 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124.00 | -27 310.00 | | -124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 498.00 | | | 614 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 260.00 | | | 466 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 374.00 | 59 607.00 | | 164 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 374.00 | 59 607.00 | | 164 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
UX Autres créances clients | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 789.00 | 73 998.00 | 202 385.00 | 284 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 585.00 | 33 347.00 | 9 238.00 | 42 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 225.00 | 212 434.00 | 202 385.00 | 423 225.00 |