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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 175.00 | 199 546.00 | 57 629.00 | 257 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 422.00 | 81 622.00 | 133 801.00 | 215 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 835.00 | 281 168.00 | 339 667.00 | 620 835.00 |
BT Marchandises | 67 035.00 | | 67 035.00 | 67 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
BZ Autres créances | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CF Disponibilités | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 142.00 | | 141 142.00 | 141 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 977.00 | 281 168.00 | 480 809.00 | 761 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 509.00 | 96 509.00 | | 96 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
DG Autres réserves | 18 363.00 | 18 487.00 | | 18 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 688.00 | -124.00 | | 3 688.00 |
DL TOTAL (I) | 136 229.00 | 132 541.00 | | 136 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 325.00 | 285 032.00 | | 210 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 971.00 | 14 286.00 | | 14 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 713.00 | 77 639.00 | | 69 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 352.00 | 42 070.00 | | 44 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 219.00 | 4 198.00 | | 5 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 581.00 | 423 225.00 | | 344 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 809.00 | 555 765.00 | | 480 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 459.00 | 212 434.00 | | 187 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 244.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 792 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 988.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 834 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 500.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 500.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 1 621.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 1 621.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -1 121.00 | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 847.00 | 1 908 802.00 | | 1 847 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 159.00 | 1 908 926.00 | | 1 844 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 688.00 | -124.00 | | 3 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 498.00 | | 6 337.00 | 614 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 260.00 | | 6 337.00 | 466 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 981.00 | 57 187.00 | | 223 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 981.00 | 57 187.00 | | 223 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UX Autres créances clients | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 058.00 | 52 936.00 | 157 122.00 | 210 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 932.00 | 36 694.00 | 9 238.00 | 45 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 581.00 | 187 459.00 | 157 122.00 | 344 581.00 |