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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 959.00 | 101 506.00 | 60 453.00 | 161 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 692.00 | 38 302.00 | 58 390.00 | 96 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 546 695.00 | 139 808.00 | 5 406 887.00 | 5 546 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 664.00 | | 167 664.00 | 167 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
CF Disponibilités | 209 918.00 | | 209 918.00 | 209 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 177.00 | | 786 177.00 | 786 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 872.00 | 139 808.00 | 6 193 064.00 | 6 332 872.00 |
CU Autres participations | 5 288 043.00 | | 5 288 043.00 | 5 288 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 318 020.00 | 4 318 020.00 | | 4 318 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
DH Report à nouveau | 471 026.00 | 385 779.00 | | 471 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 801.00 | 85 247.00 | | 61 801.00 |
DL TOTAL (I) | 4 874 373.00 | 4 812 572.00 | | 4 874 373.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 99 656.00 | 150 553.00 | | 99 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 703.00 | 12 642.00 | | 8 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 692.00 | 1 277 447.00 | | 1 238 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 064.00 | 6 170 019.00 | | 6 193 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 417.00 | | 219 417.00 | 219 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 417.00 | | 219 417.00 | 219 417.00 |
FQ Autres produits | | | 8 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 417.00 | 32 140.00 | | 20 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 730.00 | 304 123.00 | | 230 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 929.00 | 218 876.00 | | 168 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 801.00 | 85 247.00 | | 61 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072 715.00 | 1 072 715.00 | | 1 072 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 209.00 | 531 209.00 | | 531 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 692.00 | 1 163 043.00 | 75 649.00 | 1 238 692.00 |