| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 959.00 | 119 244.00 | 42 714.00 | 161 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 098.00 | 66 265.00 | 35 832.00 | 102 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 815 766.00 | 185 509.00 | 5 630 256.00 | 5 815 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 209.00 | | 347 209.00 | 347 209.00 |
BZ Autres créances | 524 563.00 | | 524 563.00 | 524 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CF Disponibilités | 247 818.00 | | 247 818.00 | 247 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 114.00 | | 1 136 114.00 | 1 136 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 951 881.00 | 185 509.00 | 6 766 371.00 | 6 951 881.00 |
CU Autres participations | 5 551 709.00 | | 5 551 709.00 | 5 551 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 177 145.00 | 4 318 020.00 | | 4 177 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | 11 246.00 | | 15 246.00 |
DH Report à nouveau | 531 755.00 | 593 020.00 | | 531 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 969.00 | 75 734.00 | | 139 969.00 |
DL TOTAL (I) | 4 879 595.00 | 5 013 501.00 | | 4 879 595.00 |
DP Provisions pour risques | 112 898.00 | 112 898.00 | | 112 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 898.00 | 112 898.00 | | 112 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 036.00 | 112 514.00 | | 74 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 938.00 | 1 600 734.00 | | 1 518 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836.00 | 5 274.00 | | 8 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 141.00 | 77 526.00 | | 163 141.00 |
EA Autres dettes | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 877.00 | 1 804 974.00 | | 1 773 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 766 371.00 | 6 931 373.00 | | 6 766 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 518 938.00 | | | 1 518 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 120.00 | | 207 120.00 | 207 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 120.00 | | 207 120.00 | 207 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 000.00 | 32.00 | | 306 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 000.00 | 32.00 | | 306 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 297.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 300.00 | 33.00 | | 252 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 335.00 | 330.00 | | 252 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 665.00 | -298.00 | | 53 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 172.00 | 22 569.00 | | 29 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 368.00 | 237 393.00 | | 514 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 399.00 | 161 659.00 | | 374 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 969.00 | 75 734.00 | | 139 969.00 |