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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 959.00 | 114 252.00 | 47 707.00 | 161 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 098.00 | 56 918.00 | 45 181.00 | 102 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 068 067.00 | 171 170.00 | 5 896 897.00 | 6 068 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 770.00 | | 320 770.00 | 320 770.00 |
BZ Autres créances | 453 394.00 | | 453 394.00 | 453 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 259 738.00 | | 259 738.00 | 259 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 581.00 | | 1 035 581.00 | 1 035 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 648.00 | 171 170.00 | 6 932 478.00 | 7 103 648.00 |
CU Autres participations | 5 804 010.00 | | 5 804 010.00 | 5 804 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 318 020.00 | 4 318 020.00 | | 4 318 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 246.00 | 8 046.00 | | 11 246.00 |
DH Report à nouveau | 593 021.00 | 532 827.00 | | 593 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 734.00 | 63 394.00 | | 75 734.00 |
DL TOTAL (I) | 5 013 501.00 | 4 937 767.00 | | 5 013 501.00 |
DP Provisions pour risques | 112 898.00 | 80 000.00 | | 112 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 898.00 | 80 000.00 | | 112 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 515.00 | 150 232.00 | | 112 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 734.00 | 1 131 105.00 | | 1 600 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 245.00 | 5 638.00 | | 6 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 660.00 | 54 686.00 | | 77 660.00 |
EA Autres dettes | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 079.00 | 1 341 661.00 | | 1 806 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 932 478.00 | 6 359 428.00 | | 6 932 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 766.00 | | 236 766.00 | 236 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 766.00 | | 236 766.00 | 236 766.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | 14 000.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 15 597.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 1 233.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 14 000.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 15 233.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | 364.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 569.00 | 18 264.00 | | 22 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 394.00 | 262 028.00 | | 237 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 660.00 | 198 634.00 | | 161 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 734.00 | 63 394.00 | | 75 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 538 100.00 | | 530 000.00 | 5 538 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 5 804 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 6 068 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 057.00 | | | 264 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 274 043.00 | | 530 000.00 | 5 274 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 332.00 | 16 838.00 | | 154 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 332.00 | 16 838.00 | | 154 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 32 898.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 32 898.00 | | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 320 770.00 | 320 770.00 | | 320 770.00 |
VB T. V. A. | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VC Groupe et associés | 431 526.00 | 431 526.00 | | 431 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 515.00 | 35 486.00 | 75 638.00 | 112 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 508.00 | 1 590 508.00 | | 1 590 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 648.00 | 775 648.00 | | 775 648.00 |
VW T.V.A. | 72 821.00 | 72 821.00 | | 72 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 079.00 | 1 729 050.00 | 75 638.00 | 1 806 079.00 |